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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 560.00 | 19 000.00 | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 444.00 | 99 847.00 | 41 597.00 | 141 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 764.00 | 100 407.00 | 308 357.00 | 408 764.00 |
BT Marchandises | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
BZ Autres créances | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CF Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 666.00 | | 141 666.00 | 141 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 430.00 | 100 407.00 | 450 023.00 | 550 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DH Report à nouveau | 238 903.00 | 266 666.00 | | 238 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 842.00 | 72 237.00 | | 37 842.00 |
DL TOTAL (I) | 287 610.00 | 349 768.00 | | 287 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 790.00 | 27 871.00 | | 18 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 729.00 | 95 338.00 | | 81 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 150.00 | 18 909.00 | | 22 150.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 12 088.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 413.00 | 154 205.00 | | 162 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 023.00 | 503 973.00 | | 450 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 413.00 | 154 205.00 | | 162 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 838.00 | 16 539.00 | 709 377.00 | 692 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 838.00 | 16 539.00 | 709 377.00 | 692 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 22 291.00 | | 7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 973.00 | 737 185.00 | | 709 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 131.00 | 664 948.00 | | 672 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 842.00 | 72 237.00 | | 37 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | 3 208.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 431.00 | | 1 333.00 | 407 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 111.00 | | 1 333.00 | 140 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 938.00 | 6 469.00 | | 93 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 378.00 | 6 469.00 | | 93 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VI Groupe et associés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 413.00 | 162 413.00 | | 162 413.00 |