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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 560.00 | 19 000.00 | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 208.00 | 105 189.00 | 42 019.00 | 147 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 528.00 | 105 749.00 | 308 779.00 | 414 528.00 |
BT Marchandises | 124 484.00 | | 124 484.00 | 124 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CF Disponibilités | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 886.00 | | 212 886.00 | 212 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 414.00 | 105 749.00 | 521 666.00 | 627 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DH Report à nouveau | 236 745.00 | 238 903.00 | | 236 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 201.00 | 37 842.00 | | 66 201.00 |
DL TOTAL (I) | 313 811.00 | 287 610.00 | | 313 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | 18 790.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 168.00 | 38 656.00 | | 57 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 81 729.00 | | 75 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 505.00 | 22 150.00 | | 61 505.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 1 088.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 855.00 | 162 413.00 | | 207 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 666.00 | 450 023.00 | | 521 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 751.00 | | 695 751.00 | 695 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 751.00 | | 695 751.00 | 695 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | 7 409.00 | | 18 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 874.00 | 709 973.00 | | 700 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 673.00 | 672 131.00 | | 634 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 201.00 | 37 842.00 | | 66 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 764.00 | | 5 764.00 | 408 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 444.00 | | 5 764.00 | 141 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 407.00 | 5 341.00 | | 100 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 847.00 | 5 341.00 | | 99 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 855.00 | 207 855.00 | | 207 855.00 |