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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 5 280.00 | 231.00 | 5 049.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 441.00 | 8 575.00 | 5 866.00 | 14 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 345.00 | 26 354.00 | 8 991.00 | 35 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 066.00 | 35 161.00 | 274 905.00 | 310 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 531.00 | | 107 531.00 | 107 531.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 101.00 | | 188 101.00 | 188 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 168.00 | 35 161.00 | 463 006.00 | 498 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | 4 494.00 | | 5 512.00 |
DG Autres réserves | 202 227.00 | 182 881.00 | | 202 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 282.00 | 20 364.00 | | 42 282.00 |
DL TOTAL (I) | 370 021.00 | 327 739.00 | | 370 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807.00 | 8 534.00 | | 5 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 80 520.00 | | 43 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | 69 708.00 | | 37 381.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 2 026.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 985.00 | 161 996.00 | | 92 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 006.00 | 489 735.00 | | 463 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 985.00 | 156 189.00 | | 92 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 751.00 | | 12 595.00 | 302 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 280.00 | | 310 066.00 | 5 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | 55 066.00 | 5 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 751.00 | | 12 595.00 | 47 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962.00 | 5 199.00 | | 29 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | 5 199.00 | | 29 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |