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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 021.00 | 40 083.00 | 32 938.00 | 73 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 021.00 | 40 083.00 | 287 938.00 | 328 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
072 Créances – Autres | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
084 Disponibilités | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 039.00 | | 235 039.00 | 235 039.00 |
110 Total général Actif | 563 061.00 | 40 083.00 | 522 978.00 | 563 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 066.00 | | | 310 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |