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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 368.00 | 29 301.00 | 10 066.00 | 39 368.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 418.00 | 30 301.00 | 12 116.00 | 42 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
084 Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
110 Total général Actif | 100 746.00 | 30 301.00 | 70 444.00 | 100 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 414.00 | 257 370.00 | | 270 414.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | 6 212.00 | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 796.00 | 263 583.00 | | 271 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 142.00 | 133 778.00 | | 146 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 593.00 | 2 795.00 | | -5 593.00 |
242 Autres charges externes. | 42 819.00 | 41 663.00 | | 42 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 3 292.00 | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 905.00 | 70 022.00 | | 64 905.00 |
252 Charges sociales | 9 577.00 | 8 718.00 | | 9 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | 4 207.00 | | 3 974.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 117.00 | 264 479.00 | | 266 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 679.00 | -896.00 | | 5 679.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 228.00 | 279.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 406.00 | 3 824.00 | | 5 406.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 521.00 | | | 35 521.00 |