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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 7 707.00 | 961.00 | 8 669.00 |
AP Constructions | 467 627.00 | 296 138.00 | 171 489.00 | 467 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 162.00 | 118 766.00 | 9 395.00 | 128 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 243.00 | 454 397.00 | 181 846.00 | 636 243.00 |
BT Marchandises | 313 248.00 | | 313 248.00 | 313 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 140.00 | 14 572.00 | 64 568.00 | 79 140.00 |
BZ Autres créances | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 399.00 | 14 572.00 | 544 827.00 | 559 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 641.00 | 468 969.00 | 726 672.00 | 1 195 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 066.00 | -3 805.00 | | -50 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 625.00 | -46 261.00 | | -108 625.00 |
DL TOTAL (I) | -147 691.00 | -39 066.00 | | -147 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 174.00 | 211 170.00 | | 135 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 416.00 | 118 795.00 | | 142 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 611.00 | 326 362.00 | | 355 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | 64 173.00 | | 41 852.00 |
EA Autres dettes | 175 127.00 | 76 535.00 | | 175 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 363.00 | 797 035.00 | | 874 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 672.00 | 757 969.00 | | 726 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 064.00 | | 1 083 064.00 | 1 083 064.00 |
FD Production vendue biens | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FG Production vendue services | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 187.00 | | 1 121 187.00 | 1 121 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 11 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 384.00 | 1 359 207.00 | | 1 150 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 008.00 | 1 405 468.00 | | 1 259 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 625.00 | -46 261.00 | | -108 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 611.00 | 355 611.00 | | 355 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 127.00 | 175 127.00 | | 175 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 174.00 | 74 390.00 | 60 783.00 | 135 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 740.00 | 238 740.00 | | 238 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 947.00 | 671 164.00 | 60 783.00 | 731 947.00 |