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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AP Constructions | 467 627.00 | 333 849.00 | 133 778.00 | 467 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 798.00 | 126 735.00 | 15 064.00 | 141 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 879.00 | 501 038.00 | 148 841.00 | 649 879.00 |
BT Marchandises | 352 631.00 | | 352 631.00 | 352 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 037.00 | 14 572.00 | 62 465.00 | 77 037.00 |
BZ Autres créances | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
CF Disponibilités | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 672.00 | 14 572.00 | 629 100.00 | 643 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 551.00 | 515 610.00 | 777 941.00 | 1 293 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 691.00 | -50 066.00 | | -158 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 633.00 | -108 625.00 | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | -111 058.00 | -147 691.00 | | -111 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 783.00 | 135 174.00 | | 60 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 097.00 | 24 184.00 | | 510 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 367.00 | 142 416.00 | | 118 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 355 611.00 | | 123 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 122.00 | 41 852.00 | | 67 122.00 |
EA Autres dettes | 9 525.00 | 175 127.00 | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 999.00 | 874 363.00 | | 888 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 941.00 | 726 672.00 | | 777 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 999.00 | | | 888 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 307.00 | | 1 383 307.00 | 1 383 307.00 |
FD Production vendue biens | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
FG Production vendue services | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 726.00 | | 1 511 726.00 | 1 511 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 252.00 | 1 150 384.00 | | 1 531 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 619.00 | 1 259 008.00 | | 1 494 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 633.00 | -108 625.00 | | 36 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 243.00 | | 13 636.00 | 636 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 788.00 | | 13 636.00 | 595 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 397.00 | 46 641.00 | | 454 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 961.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 904.00 | 45 679.00 | | 414 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VI Groupe et associés | 510 097.00 | 510 097.00 | | 510 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 912.00 | 109 912.00 | | 109 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 466.00 | 222 466.00 | | 222 466.00 |
VW T.V.A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 632.00 | 770 632.00 | | 770 632.00 |