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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 049.00 | 14 572.00 | 2 477.00 | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 358.00 | 74 973.00 | 4 385.00 | 79 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 807.00 | 89 545.00 | 82 262.00 | 171 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 058.00 | 89 545.00 | 162 514.00 | 252 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | 20 848.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 28 904.00 | 47 448.00 | | 28 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 124.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 073.00 | 53 471.00 | | 36 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 857.00 | 63 840.00 | | 61 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806.00 | 55 713.00 | | 24 806.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 36 086.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 609.00 | 209 234.00 | | 133 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 514.00 | 256 682.00 | | 162 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 700.00 | 173 234.00 | | 22 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 124.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 806 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 133.00 | 859 458.00 | | 811 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 829.00 | 838 610.00 | | 808 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304.00 | 20 848.00 | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 407.00 | | 2 500.00 | 169 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 171 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 96 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 007.00 | | 2 500.00 | 94 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 979.00 | 1 665.00 | 100.00 | 87 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 979.00 | 1 665.00 | 100.00 | 87 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 700.00 | 12 000.00 | 22 700.00 | 34 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 609.00 | 110 909.00 | 22 700.00 | 133 609.00 |