| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 049.00 | 16 001.00 | 1 048.00 | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 358.00 | 75 459.00 | 3 899.00 | 79 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 807.00 | 91 459.00 | 80 347.00 | 171 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 526.00 | 91 459.00 | 151 066.00 | 242 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | 2 304.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 29 759.00 | 28 904.00 | | 29 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923.00 | 574.00 | | 7 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 405.00 | 36 073.00 | | 32 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 61 857.00 | | 23 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 429.00 | 24 806.00 | | 41 429.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | 10 300.00 | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 307.00 | 133 609.00 | | 121 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 066.00 | 162 514.00 | | 151 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 607.00 | 110 909.00 | | 109 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 585 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 501.00 | 811 133.00 | | 587 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 342.00 | 808 829.00 | | 584 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | 2 304.00 | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 807.00 | | | 171 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 545.00 | 1 915.00 | | 89 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 545.00 | 1 915.00 | | 89 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 700.00 | 12 000.00 | 11 700.00 | 23 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VI Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 307.00 | 109 607.00 | 11 700.00 | 121 307.00 |