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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 117 041.00 | 115 264.00 | 2 001 776.00 | 2 117 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 117 041.00 | 115 264.00 | 2 001 776.00 | 2 117 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
072 Créances – Autres | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
084 Disponibilités | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 111.00 | | 166 111.00 | 166 111.00 |
110 Total général Actif | 2 283 152.00 | 115 264.00 | 2 167 888.00 | 2 283 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 966 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 041 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 167 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 617 215.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 959.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 388 710.00 | 13 430.00 | 1 375 280.00 | 1 388 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 303.00 | 2 565.00 | 162 738.00 | 165 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 064 013.00 | 15 995.00 | 2 048 018.00 | 2 064 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 574.00 | | 423 574.00 | 423 574.00 |
BZ Autres créances | 176 684.00 | | 176 684.00 | 176 684.00 |
CF Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 241.00 | | 696 241.00 | 696 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 254.00 | 15 995.00 | 2 744 259.00 | 2 760 254.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 558.00 | | | 216 558.00 |
230 Autres produits | 435.00 | | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
242 Autres charges externes. | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 972.00 | | | 138 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 925 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 542.00 | -69 502.00 | | -51 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 371.00 | 17 960.00 | | -7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 91 087.00 | 873 458.00 | | 91 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 865.00 | 730 204.00 | | 2 036 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 145.00 | 153 027.00 | | 298 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 1 050.00 | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 575.00 | 4 407.00 | | 220 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 172.00 | 888 688.00 | | 2 653 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 259.00 | 1 762 146.00 | | 2 744 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 064 013.00 | | | 2 064 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
FG Production vendue services | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 045.00 | 36 650.00 | | 129 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 416.00 | 18 690.00 | | 136 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 371.00 | 17 960.00 | | -7 371.00 |