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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 488 941.00 | 268 322.00 | 1 220 619.00 | 1 488 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 962.00 | 53 381.00 | 128 581.00 | 181 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 122.00 | 321 702.00 | 1 866 420.00 | 2 188 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 121 294.00 | | 121 294.00 | 121 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 735.00 | | 175 735.00 | 175 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 857.00 | 321 702.00 | 2 042 154.00 | 2 363 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DH Report à nouveau | | -23 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 965.00 | 72 173.00 | | 80 965.00 |
DL TOTAL (I) | 279 471.00 | 198 506.00 | | 279 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 711.00 | 1 817 318.00 | | 1 686 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 148.00 | 24 656.00 | | 24 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 523.00 | 47 373.00 | | 43 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661.00 | 16 496.00 | | 3 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 8 813.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 683.00 | 1 915 857.00 | | 1 762 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 154.00 | 2 114 363.00 | | 2 042 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 11 947.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 11 947.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 9 545.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 604.00 | 21 184.00 | | 24 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 151.00 | 262 324.00 | | 273 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 186.00 | 190 150.00 | | 192 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 965.00 | 72 173.00 | | 80 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 122.00 | | | 2 188 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 122.00 | | | 2 188 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 483.00 | 103 220.00 | | 218 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 483.00 | 103 220.00 | | 218 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 608.00 | 133 014.00 | 557 018.00 | 1 686 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 683.00 | 209 089.00 | 557 018.00 | 1 762 683.00 |