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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 39 589.00 | 37 074.00 | 2 515.00 | 39 589.00 |
AP Constructions | 199 265.00 | 160 872.00 | 38 393.00 | 199 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 406.00 | 417 755.00 | 41 652.00 | 459 406.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 783.00 | | 400 783.00 | 400 783.00 |
CF Disponibilités | 195 564.00 | | 195 564.00 | 195 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 244.00 | | 598 244.00 | 598 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 651.00 | 417 755.00 | 639 896.00 | 1 057 651.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 945.00 | | | 538 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DL TOTAL (I) | 600 664.00 | | | 600 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 896.00 | | | 639 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 406.00 | | | 459 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 662.00 | | | 458 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 265.00 | 7 490.00 | | 410 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 265.00 | 7 490.00 | | 410 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928.00 | 1 897.00 | 30.00 | 1 928.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825.00 | | | 825.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | -89.00 | | | -89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344.00 | | | 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984.00 | | | 984.00 |