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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 4 025.00 | 1 848.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872.00 | 4 025.00 | 1 848.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 378.00 | 8 710.00 | 571 668.00 | 580 378.00 |
CF Disponibilités | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 896.00 | 8 710.00 | 769 186.00 | 777 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 768.00 | 12 735.00 | 771 034.00 | 783 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 760 573.00 | 830 573.00 | | 760 573.00 |
DH Report à nouveau | -45 843.00 | -52 835.00 | | -45 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 376.00 | 6 992.00 | | 17 376.00 |
DL TOTAL (I) | 740 490.00 | 793 114.00 | | 740 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | 34.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 160.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 664.00 | | |
EA Autres dettes | 18 709.00 | 8 201.00 | | 18 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 543.00 | 13 059.00 | | 30 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 034.00 | 806 173.00 | | 771 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 670.00 | 30 003.00 | | 44 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 294.00 | 23 011.00 | | 27 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 376.00 | 6 992.00 | | 17 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 176.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 176.00 | | 3 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 900.00 | 8 710.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 900.00 | 8 710.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 900.00 | 8 710.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 385.00 | 4 076.00 | 155 310.00 | 159 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 633.00 | 4 324.00 | 155 310.00 | 159 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |