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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 030.00 | 6 861.00 | 169.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030.00 | 6 861.00 | 169.00 | 7 030.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 395.00 | 6 955.00 | 403 440.00 | 410 395.00 |
CF Disponibilités | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 556.00 | 6 955.00 | 462 601.00 | 469 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 586.00 | 13 816.00 | 462 770.00 | 476 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 573.00 | 620 573.00 | | 550 573.00 |
DH Report à nouveau | -104 259.00 | -13 148.00 | | -104 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | -91 111.00 | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 457 550.00 | 524 698.00 | | 457 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 9 021.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221.00 | 11 661.00 | | 5 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 770.00 | 536 358.00 | | 462 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 233.00 | 32 350.00 | | 39 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 381.00 | 123 461.00 | | 36 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852.00 | -91 111.00 | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976.00 | 885.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 885.00 | | 5 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 710.00 | 6 955.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710.00 | 6 955.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 710.00 | 6 955.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |