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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 570.00 | 55 966.00 | 49 604.00 | 105 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 343.00 | 173 740.00 | 88 603.00 | 262 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 853.00 | | 447 853.00 | 447 853.00 |
BZ Autres créances | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
CF Disponibilités | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 547.00 | | 706 547.00 | 706 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 891.00 | 173 740.00 | 795 150.00 | 968 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 326.00 | 154 918.00 | | 164 326.00 |
DH Report à nouveau | | -139 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 325.00 | 148 763.00 | | 108 325.00 |
DL TOTAL (I) | 289 151.00 | 180 826.00 | | 289 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765.00 | 23 339.00 | | 10 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 140.00 | 108 550.00 | | 129 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 730.00 | 261 141.00 | | 365 730.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 304.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 000.00 | 393 522.00 | | 506 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 150.00 | 574 349.00 | | 795 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 574 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 429.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 115 000.00 | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 19 788.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 500.00 | 134 788.00 | | 198 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 791.00 | 8 846.00 | | 74 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | 23 245.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 565.00 | 32 091.00 | | 77 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 935.00 | 102 697.00 | | 120 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 568.00 | 1 602 660.00 | | 1 773 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 243.00 | 1 453 897.00 | | 1 665 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 325.00 | 148 763.00 | | 108 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 519.00 | 41 502.00 | 61 281.00 | 193 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 519.00 | 41 502.00 | 61 281.00 | 193 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 447 853.00 | 447 853.00 | | 447 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 067.00 | 195 067.00 | | 195 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 221.00 | 604 221.00 | | 604 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 000.00 | 502 417.00 | 3 582.00 | 506 000.00 |