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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 929.00 | 142 681.00 | 110 247.00 | 252 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 296.00 | 171 956.00 | 72 339.00 | 244 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 474.00 | 314 637.00 | 182 837.00 | 497 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
BZ Autres créances | 218 297.00 | | 218 297.00 | 218 297.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 637.00 | | 505 637.00 | 505 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 112.00 | 314 637.00 | 688 474.00 | 1 003 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 651.00 | | | 272 651.00 |
DH Report à nouveau | -26 793.00 | 272 651.00 | | -26 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 170.00 | -26 793.00 | | -86 170.00 |
DL TOTAL (I) | 176 188.00 | 262 358.00 | | 176 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 372.00 | 92 180.00 | | 73 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 553.00 | 445 680.00 | | 350 553.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 287.00 | 537 861.00 | | 512 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 474.00 | 800 219.00 | | 688 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 389.00 | | | 459 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 416.00 | | 18 058.00 | 479 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 166.00 | | 18 058.00 | 479 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 417.00 | 76 221.00 | | 238 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 417.00 | 76 221.00 | | 238 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 255 203.00 | 255 203.00 | | 255 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 179.00 | 20 282.00 | 52 897.00 | 73 179.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 529.00 | 481 279.00 | 250.00 | 481 529.00 |
VW T.V.A. | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 287.00 | 459 389.00 | 52 897.00 | 512 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
ST Autres comptes | 355 525.00 | | | 355 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
YT Sous‐traitance | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 881.00 | | | 497 881.00 |