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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 535.00 | 585.00 | 389 951.00 | 390 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 315.00 | 585.00 | 505 730.00 | 506 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 380.00 | | 266 380.00 | 266 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 840.00 | 268 840.00 | | 268 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 2 400.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 968.00 | 9 711.00 | | 6 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 674.00 | 49 758.00 | | 125 674.00 |
DL TOTAL (I) | 406 383.00 | 330 708.00 | | 406 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 380.00 | 99 093.00 | | 50 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 093.00 | 75 776.00 | | 99 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 13 659.00 | | 28 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 259.00 | 52 647.00 | | 20 259.00 |
EA Autres dettes | | 2 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 348.00 | 167 615.00 | | 99 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 730.00 | 498 324.00 | | 505 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 3 370.00 | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 678.00 | 226 765.00 | | 336 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 004.00 | 177 008.00 | | 211 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 674.00 | 49 758.00 | | 125 674.00 |