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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 667.00 | 1 581.00 | 9 085.00 | 10 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 775.00 | 127 581.00 | 312 194.00 | 439 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 167 053.00 | | 167 053.00 | 167 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 372.00 | | 216 372.00 | 216 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 147.00 | 127 581.00 | 528 566.00 | 656 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 320.00 | 126 000.00 | 135 320.00 | 261 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 840.00 | 268 840.00 | | 268 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 029.00 | 15 694.00 | | 26 029.00 |
DH Report à nouveau | 258 418.00 | 112 045.00 | | 258 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 686.00 | 206 708.00 | | -148 686.00 |
DL TOTAL (I) | 404 600.00 | 603 287.00 | | 404 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 423.00 | 77 336.00 | | 94 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 8 658.00 | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 654.00 | 25 266.00 | | 21 654.00 |
EA Autres dettes | | 5 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 965.00 | 116 454.00 | | 123 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 566.00 | 719 741.00 | | 528 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 535.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 184 465.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 874.00 | 414 965.00 | | 121 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 561.00 | 208 257.00 | | 270 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 686.00 | 206 708.00 | | -148 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 583.00 | | 58 193.00 | 381 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 10 125.00 | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 041.00 | | 48 068.00 | 381 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 1 304.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 1 304.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
UX Autres créances clients | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 108.00 | 19 320.00 | 167 788.00 | 187 108.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |