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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 759.00 | 394.00 | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | 1 324.00 | 2 010.00 | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 167.00 | 2 083.00 | 690 084.00 | 692 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 631.00 | | 362 631.00 | 362 631.00 |
BT Marchandises | 1 137 303.00 | | 1 137 303.00 | 1 137 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 729.00 | | 459 729.00 | 459 729.00 |
BZ Autres créances | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
CF Disponibilités | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 950.00 | | 1 643 950.00 | 1 643 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 117.00 | 2 083.00 | 2 334 034.00 | 2 336 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 683 479.00 | | 683 479.00 | 683 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 730 065.00 | 321 827.00 | | 730 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 062.00 | 408 238.00 | | 251 062.00 |
DL TOTAL (I) | 982 227.00 | 731 165.00 | | 982 227.00 |
DP Provisions pour risques | 19 759.00 | 22 783.00 | | 19 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 759.00 | 22 783.00 | | 19 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 411.00 | 44 876.00 | | 408 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 249.00 | 1 186 640.00 | | 506 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 889.00 | 148 674.00 | | 132 889.00 |
EA Autres dettes | 304 259.00 | 2 833.00 | | 304 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 807.00 | 1 389 281.00 | | 1 351 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 034.00 | 2 120 446.00 | | 2 334 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 807.00 | 1 389 281.00 | | 1 351 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534.00 | | 684 632.00 | 7 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 683 479.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 1 889.00 | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 1 130.00 | | 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 783.00 | 19 759.00 | 22 783.00 | 22 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 783.00 | 19 759.00 | 22 783.00 | 22 783.00 |
UG ‐ Financières | | 19 759.00 | 22 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 249.00 | 506 249.00 | | 506 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 259.00 | 304 259.00 | | 304 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 459 729.00 | 459 729.00 | | 459 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 482 013.00 | 482 013.00 | | 482 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 408 411.00 | 408 411.00 | | 408 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VP Divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
VW T.V.A. | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 807.00 | 1 351 807.00 | | 1 351 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 622.00 | 19 993.00 | | 43 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | 13 266.00 | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 34 383.00 | 16 889.00 | | 34 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 32 235.00 | 2 875.00 | | 32 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 313 229.00 | 485 197.00 | | 313 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 95.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 184.00 | 20 088.00 | | 45 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 011.00 | 279 904.00 | | 291 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 488.00 | 177 378.00 | | 22 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 221.00 | 545 828.00 | | 420 221.00 |