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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 4 773.00 | 1 525.00 | 6 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 130.00 | 5 926.00 | 731 204.00 | 737 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 481.00 | | 642 481.00 | 642 481.00 |
BT Marchandises | 847 272.00 | | 847 272.00 | 847 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 946 582.00 | | 946 582.00 | 946 582.00 |
CF Disponibilités | 166 787.00 | | 166 787.00 | 166 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 603 163.00 | | 2 603 163.00 | 2 603 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 294.00 | 5 926.00 | 3 334 367.00 | 3 340 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
CU Autres participations | 683 479.00 | | 683 479.00 | 683 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 478.00 | 1 735 454.00 | | 79 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 983.00 | 43 024.00 | | 574 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 561.00 | 1 779 578.00 | | 2 354 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 759.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 2 612.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 689.00 | 16 815.00 | | 19 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 721.00 | 1 611 442.00 | | 408 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 668.00 | 140 195.00 | | 170 668.00 |
EA Autres dettes | 379 048.00 | 4 076.00 | | 379 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 425.00 | 1 775 139.00 | | 979 425.00 |
ED (V) | 381.00 | | | 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 367.00 | 3 574 476.00 | | 3 334 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 425.00 | 1 775 139.00 | | 979 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 130.00 | | | 737 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 679.00 | | | 729 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642.00 | 1 285.00 | | 4 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | 1 285.00 | | 3 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 721.00 | 408 721.00 | | 408 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 048.00 | 379 048.00 | | 379 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VC Groupe et associés | 519 522.00 | 519 522.00 | | 519 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VP Divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 802.00 | 411 802.00 | | 411 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 782.00 | 992 782.00 | | 992 782.00 |
VW T.V.A. | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 425.00 | 979 425.00 | | 979 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 853.00 | 17 667.00 | | 18 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 507.00 | 10 171.00 | | 11 507.00 |
ST Autres comptes | 23 508.00 | 30 160.00 | | 23 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
YT Sous‐traitance | 19 214.00 | 1 548.00 | | 19 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 681 946.00 | 728 114.00 | | 681 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 959.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 787.00 | 19 626.00 | | 20 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 762.00 | 344 236.00 | | 344 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 024.00 | 188 912.00 | | 205 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 374.00 | 1 050 194.00 | | 1 016 374.00 |