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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 225.00 | 2 786.00 | 38 439.00 | 41 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 1 400.00 | 46 729.00 | 48 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 854.00 | 4 186.00 | 560 668.00 | 564 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 291.00 | 4 186.00 | 625 105.00 | 629 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -94.00 | -1 103.00 | | -94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 1 009.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | 2 906.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 628.00 | | | 312 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 404.00 | 2 015.00 | | 273 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 1 200.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 124.00 | 4 818.00 | | 21 124.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 105.00 | 8 033.00 | | 622 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 105.00 | 10 939.00 | | 625 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 957.00 | 8 033.00 | | 353 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 238.00 | | 179 238.00 | 179 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 154.00 | 10 000.00 | | 181 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 060.00 | 8 992.00 | | 181 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 1 009.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080.00 | | 566 454.00 | 1 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 1 600.00 | 564 854.00 | 1 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 89 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 287.00 | 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 628.00 | 44 480.00 | 182 250.00 | 312 628.00 |
VI Groupe et associés | 273 028.00 | 273 028.00 | | 273 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 105.00 | 353 957.00 | 182 250.00 | 622 105.00 |