| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 612.00 | 13 303.00 | 29 309.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 649.00 | 7 286.00 | 48 363.00 | 55 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 761.00 | 20 589.00 | 553 172.00 | 573 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 384.00 | 20 589.00 | 607 795.00 | 628 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -94.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 94.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021.00 | 3 000.00 | | 3 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 442.00 | 312 628.00 | | 290 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 589.00 | 273 404.00 | | 292 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 14 699.00 | | 8 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 307.00 | 21 124.00 | | 12 307.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 250.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 774.00 | 622 105.00 | | 604 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 795.00 | 625 105.00 | | 607 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 051.00 | 353 957.00 | | 334 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 898.00 | | 194 898.00 | 194 898.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | 1 915.00 | | 3 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 251.00 | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -1 499.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 303.00 | 181 154.00 | | 230 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 282.00 | 181 060.00 | | 230 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 94.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 854.00 | | 8 907.00 | 564 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | | 8 907.00 | 89 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186.00 | 16 403.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 16 403.00 | | 4 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 442.00 | 19 719.00 | 184 000.00 | 290 442.00 |
VI Groupe et associés | 291 061.00 | 291 061.00 | | 291 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VP Divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 774.00 | 334 051.00 | 184 000.00 | 604 774.00 |