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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 339.00 | 15 286.00 | 18 054.00 | 33 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 832.00 | 35 743.00 | 66 090.00 | 101 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 182.00 | 32 329.00 | 137 853.00 | 170 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 354.00 | 83 358.00 | 221 996.00 | 305 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 494.00 | | 234 494.00 | 234 494.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 237 093.00 | | 237 093.00 | 237 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 061.00 | | 486 061.00 | 486 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 415.00 | 83 358.00 | 708 057.00 | 791 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 140.00 | 81 000.00 | | 58 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 22 044.00 | 23 529.00 | | 22 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 011.00 | 35 605.00 | | 250 011.00 |
DL TOTAL (I) | 338 295.00 | 148 234.00 | | 338 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 512.00 | 15 801.00 | | 43 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 8 674.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 392.00 | 98 404.00 | | 40 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 045.00 | 99 319.00 | | 255 045.00 |
EA Autres dettes | 30 780.00 | 2 836.00 | | 30 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 762.00 | 225 033.00 | | 369 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 057.00 | 373 266.00 | | 708 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 726.00 | | 151 110.00 | 162 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 482.00 | 305 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 272 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 010.00 | | 6 329.00 | 27 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 806.00 | | 144 780.00 | 132 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 598.00 | 60 583.00 | 7 824.00 | 30 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 11 744.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 056.00 | 48 840.00 | 7 824.00 | 27 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 392.00 | 9 997.00 | 30 395.00 | 40 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UX Autres créances clients | 234 494.00 | 234 494.00 | | 234 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 968.00 | 248 968.00 | | 248 968.00 |
VW T.V.A. | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 762.00 | 339 367.00 | 30 395.00 | 369 762.00 |