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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 771.00 | 68 128.00 | 16 642.00 | 84 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 006.00 | 146 507.00 | 81 499.00 | 228 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 013.00 | 151 704.00 | 175 309.00 | 327 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 790.00 | 366 340.00 | 276 450.00 | 642 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 725.00 | | 651 725.00 | 651 725.00 |
BZ Autres créances | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
CF Disponibilités | 966 361.00 | | 966 361.00 | 966 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 522.00 | | 1 773 522.00 | 1 773 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 312.00 | 366 340.00 | 2 049 972.00 | 2 416 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 788 684.00 | 634 235.00 | | 788 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 905.00 | 654 449.00 | | 529 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 829.00 | 1 354 924.00 | | 1 384 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 627.00 | 317 106.00 | | 293 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 16 842.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 894.00 | 63 137.00 | | 162 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 838.00 | 260 094.00 | | 206 838.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 2 232.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 143.00 | 659 411.00 | | 665 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 972.00 | 2 014 335.00 | | 2 049 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 858.00 | | 2 120 858.00 | 2 120 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 858.00 | | 2 120 858.00 | 2 120 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 51 500.00 | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 164.00 | 51 500.00 | | 26 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 616.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 257.00 | 39 008.00 | | 20 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 336.00 | 39 624.00 | | 21 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | 11 876.00 | | 4 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 988.00 | 253 695.00 | | 193 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 553.00 | 2 334 227.00 | | 2 174 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 648.00 | 1 679 778.00 | | 1 644 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 905.00 | 654 449.00 | | 529 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 621.00 | | 138 802.00 | 557 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 000.00 | | 3 000.00 | -3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | 56 633.00 | 642 790.00 | -3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 633.00 | 555 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 081.00 | | 3 690.00 | 81 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 540.00 | | 135 112.00 | 476 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 948.00 | 134 768.00 | 42 517.00 | 267 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 089.00 | 17 039.00 | | 51 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 859.00 | 117 729.00 | 42 517.00 | 216 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 651 725.00 | 651 725.00 | | 651 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VC Groupe et associés | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 627.00 | 80 262.00 | 213 366.00 | 293 627.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 161.00 | 807 161.00 | 3 000.00 | 810 161.00 |
VW T.V.A. | 131 360.00 | 131 360.00 | | 131 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 143.00 | 451 777.00 | 213 366.00 | 665 143.00 |