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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 103.00 | 278.00 | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 264.00 | 47 576.00 | 29 687.00 | 77 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 791.00 | 53 752.00 | 56 039.00 | 109 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 142.00 | 102 431.00 | 121 711.00 | 224 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BN En cours de production de biens | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 504.00 | 3 691.00 | 152 812.00 | 156 504.00 |
BZ Autres créances | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 004.00 | 3 691.00 | 228 312.00 | 232 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 147.00 | 106 122.00 | 350 024.00 | 456 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 062.00 | -39 512.00 | | -35 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | 4 450.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 43 232.00 | 39 937.00 | | 43 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 509.00 | 117 708.00 | | 108 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 799.00 | 31 084.00 | | 16 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 848.00 | 100 005.00 | | 114 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 984.00 | 65 104.00 | | 56 984.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 1 318.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 792.00 | 315 220.00 | | 306 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 024.00 | 355 158.00 | | 350 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 088.00 | | 35 300.00 | 199 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 224 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 187 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | | 35 300.00 | 162 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 683.00 | 33 529.00 | 6 781.00 | 75 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | 277.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 857.00 | 33 252.00 | 6 781.00 | 74 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |