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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 368.00 | 73 472.00 | 3 896.00 | 77 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 587.00 | 56 282.00 | 14 305.00 | 70 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 661.00 | 129 754.00 | 53 907.00 | 183 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 789.00 | 683.00 | 258 105.00 | 258 789.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 098.00 | 683.00 | 318 414.00 | 319 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 760.00 | 130 438.00 | 372 322.00 | 502 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 374.00 | -50 976.00 | | -72 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | -21 398.00 | | 21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 24 009.00 | 2 625.00 | | 24 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 431.00 | 112 692.00 | | 99 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 5 604.00 | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 880.00 | 3 626.00 | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 455.00 | 104 060.00 | | 121 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | 60 999.00 | | 67 149.00 |
EA Autres dettes | 44 854.00 | 17 733.00 | | 44 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | 2 500.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 313.00 | 307 216.00 | | 348 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 322.00 | 309 841.00 | | 372 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 018.00 | | 4 828.00 | 196 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 184.00 | 183 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 382.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | 147 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 930.00 | | 4 828.00 | 158 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 977.00 | 15 261.00 | 16 484.00 | 130 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 595.00 | 15 261.00 | 15 102.00 | 129 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 735.00 | 241 735.00 | | 241 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 157.00 | 25 540.00 | 65 617.00 | 91 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 335.00 | 285 335.00 | | 285 335.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 433.00 | 269 816.00 | 65 617.00 | 335 433.00 |