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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BZ Autres créances | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CF Disponibilités | 516 100.00 | | 516 100.00 | 516 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 678.00 | | 605 678.00 | 605 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 178.00 | | 606 178.00 | 606 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 104.00 | | | 381 104.00 |
DL TOTAL (I) | 404 517.00 | | | 404 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 178.00 | | | 606 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VB T. V. A. | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
ST Autres comptes | 564 354.00 | | | 564 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 999 395.00 | | | 2 999 395.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 353.00 | | | 355 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 048.00 | | | 584 048.00 |