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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BZ Autres créances | 288 241.00 | | 288 241.00 | 288 241.00 |
CF Disponibilités | 1 156 084.00 | | 1 156 084.00 | 1 156 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 756.00 | | 1 471 756.00 | 1 471 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 256.00 | | 1 472 256.00 | 1 472 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 663.00 | | | 194 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
DL TOTAL (I) | 418 716.00 | | | 418 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 507.00 | | | 1 045 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 540.00 | | | 1 053 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 256.00 | | | 1 472 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 540.00 | | | 1 053 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 507.00 | 1 045 507.00 | | 1 045 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VB T. V. A. | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 672.00 | 315 672.00 | | 315 672.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 540.00 | 1 053 540.00 | | 1 053 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 540 399.00 | | | 540 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 909 858.00 | | | 1 909 858.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 713.00 | | | 498 713.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |