| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 683.00 | 2 567.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 400.00 | 683.00 | 137 717.00 | 138 400.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 396.00 | 683.00 | 141 713.00 | 142 396.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 934.00 | -4 455.00 | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679.00 | -3 255.00 | | 6 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 579.00 | 142 822.00 | | 123 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 150.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 034.00 | 142 972.00 | | 135 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 713.00 | 139 717.00 | | 141 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067.00 | 4 455.00 | | 5 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 934.00 | -4 455.00 | | 9 934.00 |