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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 1 333.00 | 1 917.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 402.00 | 1 333.00 | 137 069.00 | 138 402.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 606.00 | 1 333.00 | 147 273.00 | 148 606.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | -4 455.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 358.00 | 9 934.00 | | 24 358.00 |
DL TOTAL (I) | 31 037.00 | 6 679.00 | | 31 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 059.00 | 123 579.00 | | 104 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 9 150.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 2 305.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 235.00 | 135 034.00 | | 116 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 273.00 | 141 713.00 | | 147 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 152.00 | 15 001.00 | | 33 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794.00 | 5 067.00 | | 8 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 358.00 | 9 934.00 | | 24 358.00 |