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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 563.00 | 1 438.00 | 13 125.00 | 14 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 590.00 | 35 385.00 | 224 205.00 | 259 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 153.00 | 36 823.00 | 237 330.00 | 274 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
072 Créances – Autres | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
084 Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
110 Total général Actif | 288 635.00 | 36 823.00 | 251 812.00 | 288 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 651.00 | 118 623.00 | | 211 651.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | 1 361.00 | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 836.00 | 119 984.00 | | 212 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 838.00 | 53 356.00 | | 58 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 299.00 | -8 260.00 | | 3 299.00 |
242 Autres charges externes. | 49 074.00 | 39 058.00 | | 49 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 25.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 336.00 | 46 837.00 | | 75 336.00 |
252 Charges sociales | 23 834.00 | 14 360.00 | | 23 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 769.00 | 12 054.00 | | 24 769.00 |
262 Autres charges | 1 443.00 | 1 322.00 | | 1 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 326.00 | 158 752.00 | | 241 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 489.00 | -38 768.00 | | -28 489.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 780.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 400.00 | 847.00 | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 10.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 354.00 | 1 155.00 | | -32 354.00 |