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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 563.00 | 2 573.00 | 11 990.00 | 14 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 212.00 | 59 053.00 | 200 158.00 | 259 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 774.00 | 61 626.00 | 212 148.00 | 273 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
110 Total général Actif | 285 847.00 | 61 626.00 | 224 221.00 | 285 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 874.00 | 211 651.00 | | 162 874.00 |
230 Autres produits | 232.00 | 1 185.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 106.00 | 212 836.00 | | 163 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 041.00 | 58 838.00 | | 48 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 437.00 | 3 299.00 | | -2 437.00 |
242 Autres charges externes. | 41 994.00 | 49 074.00 | | 41 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 4 734.00 | | 3 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 730.00 | 75 336.00 | | 35 730.00 |
252 Charges sociales | 10 026.00 | 23 834.00 | | 10 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 098.00 | 24 769.00 | | 25 098.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | 1 443.00 | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 230.00 | 241 326.00 | | 163 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124.00 | -28 489.00 | | -124.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
294 Charges financières | 2 380.00 | 3 400.00 | | 2 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 498.00 | 467.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 081.00 | -32 354.00 | | 25 081.00 |