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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 612.00 | | 674 612.00 | 674 612.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DH Report à nouveau | | -12 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 356.00 | 41 597.00 | | 83 356.00 |
DK Provisions réglementées | 4 494.00 | 2 494.00 | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 182 134.00 | 96 778.00 | | 182 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 698.00 | 546 052.00 | | 488 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 770.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 478.00 | 575 022.00 | | 492 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 612.00 | 671 800.00 | | 674 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 804.00 | 88 443.00 | | 63 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -2 000.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 612.00 | -7 986.00 | | -7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 965.00 | 48 300.00 | | 89 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609.00 | 6 702.00 | | 6 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 356.00 | 41 597.00 | | 83 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 494.00 | 2 000.00 | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | 2 000.00 | | 2 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 579.00 | 57 904.00 | 239 838.00 | 486 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 478.00 | 63 804.00 | 239 838.00 | 492 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -150.00 | 300.00 | | -150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | 3 400.00 | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 1 070.00 | 1 030.00 | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | 300.00 | | 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310.00 | 870.00 | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 434.00 | 4 430.00 | | 4 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |