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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 300.00 | | 668 300.00 | 668 300.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 897.00 | | 684 897.00 | 684 897.00 |
CU Autres participations | 668 300.00 | | 668 300.00 | 668 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 204 375.00 | 140 185.00 | | 204 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 306.00 | 84 189.00 | | 78 306.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 8 494.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 364 181.00 | 304 369.00 | | 364 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 775.00 | 371 571.00 | | 311 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 701.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 716.00 | 375 272.00 | | 320 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 897.00 | 679 641.00 | | 684 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 663.00 | 64 849.00 | | 70 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | 2 000.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 2 000.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -2 000.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 179.00 | -6 001.00 | | -5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 659.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 694.00 | 6 470.00 | | 11 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 306.00 | 84 189.00 | | 78 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | 8 300.00 | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | 8 300.00 | 660 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 494.00 | 1 506.00 | | 8 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 494.00 | 1 506.00 | | 8 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 423.00 | 60 370.00 | 250 053.00 | 310 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 716.00 | 70 663.00 | 250 053.00 | 320 716.00 |