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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 399.00 | 10 789.00 | 109 610.00 | 120 399.00 |
040 Immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 389.00 | 10 789.00 | 276 600.00 | 287 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
110 Total général Actif | 332 705.00 | 10 789.00 | 321 916.00 | 332 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24.00 | | | 24.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 049.00 | | | 176 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606.00 | | | 606.00 |
230 Autres produits | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 062.00 | | | 182 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
252 Charges sociales | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 389.00 | | | 287 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 389.00 | | | 287 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |