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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 247.00 | 42 372.00 | 80 875.00 | 123 247.00 |
040 Immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 237.00 | 42 372.00 | 247 865.00 | 290 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
060 Stock marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
110 Total général Actif | 316 277.00 | 42 372.00 | 273 905.00 | 316 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 809.00 | 262 105.00 | | 212 809.00 |
230 Autres produits | 8 331.00 | 9 079.00 | | 8 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 139.00 | 271 183.00 | | 221 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 736.00 | 3 512.00 | | 2 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -241.00 | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 949.00 | 73 185.00 | | 62 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | -14.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 50 753.00 | 51 787.00 | | 50 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 1 429.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 821.00 | 105 423.00 | | 94 821.00 |
252 Charges sociales | 10 580.00 | 14 447.00 | | 10 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 914.00 | 15 669.00 | | 15 914.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 32.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 574.00 | 265 229.00 | | 240 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 435.00 | 5 954.00 | | -19 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 950.00 | | |
294 Charges financières | 998.00 | 1 289.00 | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 433.00 | 5 587.00 | | -20 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 237.00 | | | 290 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |