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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 701.00 | 970.00 | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 89.00 | 593.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 254.00 | 1 006.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 615.00 | 1 044.00 | 12 570.00 | 13 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 493.00 | 1 044.00 | 92 448.00 | 93 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DO TOTAL (II) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 448.00 | | | 92 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 551.00 | 30.00 | 112 581.00 | 112 551.00 |
FG Production vendue services | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 888.00 | 30.00 | 128 918.00 | 128 888.00 |
FM Production stockée | | | 39 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 739.00 | | | 180 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 954.00 | 5 629.00 | 12 759.00 | 21 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 140.00 | 33 814.00 | 12 759.00 | 50 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
YT Sous‐traitance | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 404.00 | | | 58 404.00 |