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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 259.00 | 413.00 | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 712.00 | 1 231.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 616.00 | 1 971.00 | 1 645.00 | 3 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
110 Total général Actif | 84 497.00 | 1 971.00 | 82 526.00 | 84 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | | | 795.00 |
222 Production stockée | -13 358.00 | | | -13 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 607.00 | | | -12 607.00 |
242 Autres charges externes. | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -306.00 | | | -306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
252 Charges sociales | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | | | 926.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 674.00 | | | 674.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 967.00 | | | 3 967.00 |