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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 650.00 | 5 456.00 | 53 194.00 | 58 650.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 982.00 | 5 456.00 | 53 526.00 | 58 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 464.00 | | 126 464.00 | 126 464.00 |
110 Total général Actif | 185 446.00 | 5 456.00 | 179 990.00 | 185 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 283.00 | | | 232 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -507.00 | | | -507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
252 Charges sociales | 675.00 | | | 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 677.00 | | | 28 677.00 |