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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 933.00 | 23 506.00 | 124 426.00 | 147 933.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 265.00 | 23 506.00 | 124 758.00 | 148 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
072 Créances – Autres | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
084 Disponibilités | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 291.00 | | 134 291.00 | 134 291.00 |
110 Total général Actif | 282 555.00 | 23 506.00 | 259 049.00 | 282 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 254.00 | | | 273 254.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 493.00 | | | 273 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
252 Charges sociales | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 018.00 | | | 233 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115.00 | | | 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 460.00 | | | 37 460.00 |