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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 633.00 | 127 488.00 | 14 145.00 | 141 633.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 252 120.00 | 13 659.00 | 238 461.00 | 252 120.00 |
AP Constructions | 2 977 703.00 | 1 495 186.00 | 1 482 516.00 | 2 977 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 707.00 | 4 457 788.00 | 332 919.00 | 4 790 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 572.00 | 304 703.00 | 23 870.00 | 328 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 425.00 | | 231 425.00 | 231 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 367 300.00 | 6 573 724.00 | 3 793 576.00 | 10 367 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 802.00 | | 691 802.00 | 691 802.00 |
BT Marchandises | 2 057 549.00 | | 2 057 549.00 | 2 057 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 703.00 | 12 873.00 | 4 929 829.00 | 4 942 703.00 |
BZ Autres créances | 1 133 333.00 | | 1 133 333.00 | 1 133 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 498.00 | 8 656.00 | 722 842.00 | 731 498.00 |
CF Disponibilités | 6 901 568.00 | | 6 901 568.00 | 6 901 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 509 859.00 | 21 529.00 | 16 488 330.00 | 16 509 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 877 159.00 | 6 595 253.00 | 20 281 906.00 | 26 877 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
CU Autres participations | 1 468 990.00 | 174 900.00 | 1 294 090.00 | 1 468 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 10 186 051.00 | 10 138 074.00 | | 10 186 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 837.00 | 847 977.00 | | 1 119 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 645.00 | 172 037.00 | | 136 645.00 |
DL TOTAL (I) | 12 432 533.00 | 12 148 088.00 | | 12 432 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 586.00 | 977 171.00 | | 1 226 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 110.00 | 32 473.00 | | 32 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 674.00 | 4 511 582.00 | | 4 967 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 470.00 | 806 251.00 | | 1 129 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623.00 | 17 341.00 | | 15 623.00 |
EA Autres dettes | 477 911.00 | 99 789.00 | | 477 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 849 373.00 | 6 444 607.00 | | 7 849 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 281 906.00 | 18 592 695.00 | | 20 281 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 855 396.00 | 5 567 755.00 | | 6 855 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 229 409.00 | 237 464.00 | 31 466 873.00 | 31 229 409.00 |
FD Production vendue biens | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
FG Production vendue services | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 264 145.00 | 237 464.00 | 31 501 609.00 | 31 264 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 580 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 159 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 964 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755.00 | 71 110.00 | | 6 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 251.00 | 43 270.00 | | 38 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 006.00 | 114 380.00 | | 45 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234.00 | 11 810.00 | | 12 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 15 002.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 306.00 | 26 812.00 | | 12 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 700.00 | 87 568.00 | | 32 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 019.00 | 422 104.00 | | 512 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 666 376.00 | 25 184 899.00 | | 31 666 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 546 539.00 | 24 336 922.00 | | 30 546 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 837.00 | 847 977.00 | | 1 119 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 722.00 | | 413 061.00 | 10 002 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 483.00 | 10 367 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 483.00 | 8 580 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 923.00 | | 2 027.00 | 314 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217 977.00 | | 411 034.00 | 8 217 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 823.00 | | | 1 469 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076 567.00 | 370 740.00 | 48 483.00 | 6 076 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 992.00 | 16 497.00 | | 110 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 576.00 | 354 243.00 | 48 483.00 | 5 965 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 227.00 | 2 647.00 | | 10 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 8 656.00 | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 157.00 | 11 303.00 | 30.00 | 185 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 157.00 | 11 303.00 | 30.00 | 185 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 656.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 674.00 | 4 967 674.00 | | 4 967 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 591.00 | 395 591.00 | | 395 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 911.00 | 477 911.00 | | 477 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 927 306.00 | 4 927 306.00 | | 4 927 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 159 869.00 | 159 869.00 | | 159 869.00 |
VC Groupe et associés | 913 561.00 | 913 561.00 | | 913 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 902.00 | 230 430.00 | 623 025.00 | 1 232 902.00 |
VI Groupe et associés | 104 110.00 | 104 110.00 | | 104 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 507.00 | | | 142 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 215.00 | 197 215.00 | | 197 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109 010.00 | 6 109 010.00 | | 6 109 010.00 |
VW T.V.A. | 308 638.00 | 308 638.00 | | 308 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 857 868.00 | 6 855 396.00 | 623 025.00 | 7 857 868.00 |