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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 843.00 | 136 224.00 | 5 619.00 | 141 843.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 252 120.00 | 16 315.00 | 235 805.00 | 252 120.00 |
AP Constructions | 3 691 335.00 | 1 618 395.00 | 2 072 940.00 | 3 691 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851 661.00 | 4 598 783.00 | 252 878.00 | 4 851 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 992.00 | 305 626.00 | 22 367.00 | 327 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 977 756.00 | 6 907 443.00 | 4 070 314.00 | 10 977 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 800.00 | | 754 800.00 | 754 800.00 |
BT Marchandises | 2 994 158.00 | | 2 994 158.00 | 2 994 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920 079.00 | 7 698.00 | 4 912 381.00 | 4 920 079.00 |
BZ Autres créances | 1 456 592.00 | | 1 456 592.00 | 1 456 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 533 071.00 | | 2 533 071.00 | 2 533 071.00 |
CF Disponibilités | 2 949 298.00 | | 2 949 298.00 | 2 949 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 655 860.00 | 7 698.00 | 15 648 162.00 | 15 655 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 633 616.00 | 6 915 140.00 | 19 718 476.00 | 26 633 616.00 |
CU Autres participations | 1 468 990.00 | 232 100.00 | 1 236 890.00 | 1 468 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 10 505 888.00 | 10 186 051.00 | | 10 505 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 293.00 | 1 119 837.00 | | 729 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 435.00 | 136 645.00 | | 125 435.00 |
DL TOTAL (I) | 12 350 615.00 | 12 432 533.00 | | 12 350 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 260.00 | 1 226 586.00 | | 1 534 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 566.00 | 32 110.00 | | 53 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 651.00 | 4 967 674.00 | | 3 981 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 407.00 | 1 129 470.00 | | 1 239 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263.00 | 15 623.00 | | 10 263.00 |
EA Autres dettes | 548 714.00 | 477 911.00 | | 548 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 861.00 | 7 849 373.00 | | 7 367 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 718 476.00 | 20 281 906.00 | | 19 718 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 178 114.00 | 6 855 396.00 | | 6 178 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 016 647.00 | 361 655.00 | 28 378 302.00 | 28 016 647.00 |
FD Production vendue biens | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FG Production vendue services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 054 416.00 | 361 655.00 | 28 416 071.00 | 28 054 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 484 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 715 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 403 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 561.00 | 6 755.00 | | 7 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 181.00 | 38 251.00 | | 26 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 742.00 | 45 006.00 | | 33 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 545.00 | 12 234.00 | | 9 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 72.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 065.00 | 12 306.00 | | 10 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 677.00 | 32 700.00 | | 23 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 813.00 | 512 019.00 | | 330 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 566 623.00 | 31 666 376.00 | | 28 566 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 837 330.00 | 30 546 539.00 | | 27 837 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 293.00 | 1 119 837.00 | | 729 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 367 300.00 | | 694 831.00 | 10 367 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 475 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 375.00 | 10 977 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 855.00 | 9 185 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 950.00 | | 210.00 | 316 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580 528.00 | | 688 821.00 | 8 580 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 823.00 | | 5 800.00 | 1 469 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398 824.00 | 360 373.00 | 83 855.00 | 6 398 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 488.00 | 8 735.00 | | 127 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271 336.00 | 351 638.00 | 83 855.00 | 6 271 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | 4 411.00 | 9 586.00 | 12 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 429.00 | 61 611.00 | 18 242.00 | 196 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 429.00 | 61 611.00 | 18 242.00 | 196 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 411.00 | 9 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 200.00 | 8 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 651.00 | 3 981 651.00 | | 3 981 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 977.00 | 134 977.00 | | 134 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 704.00 | 367 704.00 | | 367 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 714.00 | 548 714.00 | | 548 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 147.00 | 4 916 147.00 | | 4 916 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 218 355.00 | 218 355.00 | | 218 355.00 |
VC Groupe et associés | 979 175.00 | 979 175.00 | | 979 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 849.00 | 342 102.00 | 910 719.00 | 1 531 849.00 |
VI Groupe et associés | 197 566.00 | 197 566.00 | | 197 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 826.00 | | | 250 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
VP Divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 495.00 | 221 495.00 | | 221 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 927.00 | 6 419 814.00 | 6 113.00 | 6 425 927.00 |
VW T.V.A. | 371 231.00 | 371 231.00 | | 371 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 861.00 | 6 178 114.00 | 910 719.00 | 7 367 861.00 |