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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 127 972.00 | 37 363.00 | 90 609.00 | 127 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 303.00 | 464 624.00 | 71 678.00 | 536 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 227.00 | 78 972.00 | 76 255.00 | 155 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 325.00 | 617 935.00 | 546 390.00 | 1 164 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
BN En cours de production de biens | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 331.00 | 7 858.00 | 194 473.00 | 202 331.00 |
BZ Autres créances | 801 704.00 | | 801 704.00 | 801 704.00 |
CF Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 323.00 | 7 858.00 | 1 309 464.00 | 1 317 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 648.00 | 625 794.00 | 1 855 854.00 | 2 481 648.00 |
CU Autres participations | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 284 399.00 | | | 284 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DL TOTAL (I) | 769 402.00 | | | 769 402.00 |
DN Avances conditionnées | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
DO TOTAL (II) | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 407.00 | | | 225 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 775.00 | | | 526 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 578.00 | | | 205 578.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 460.00 | | | 967 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 854.00 | | | 1 855 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 460.00 | | | 967 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 775.00 | 526 775.00 | | 526 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 578.00 | 205 578.00 | | 205 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 407.00 | 82 583.00 | 142 824.00 | 225 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 690.00 | 1 005 690.00 | | 1 005 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 690.00 | 1 005 690.00 | | 1 005 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 695.00 | 819 871.00 | 142 824.00 | 962 695.00 |