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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 127 972.00 | 48 751.00 | 79 221.00 | 127 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 286.00 | 493 604.00 | 45 682.00 | 539 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 027.00 | 90 514.00 | 76 513.00 | 167 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 108.00 | 669 846.00 | 509 263.00 | 1 179 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
BN En cours de production de biens | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 296.00 | | 164 296.00 | 164 296.00 |
BZ Autres créances | 518 351.00 | | 518 351.00 | 518 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 973.00 | | 973 973.00 | 973 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 082.00 | 669 846.00 | 1 483 236.00 | 2 153 082.00 |
CU Autres participations | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DL TOTAL (I) | 556 856.00 | | | 556 856.00 |
DN Avances conditionnées | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
DO TOTAL (II) | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 769.00 | | | 501 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 466.00 | | | 857 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 236.00 | | | 1 483 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 077.00 | | | 838 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 769.00 | 501 769.00 | | 501 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 850.00 | 189 461.00 | 19 389.00 | 208 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 301.00 | 684 301.00 | | 684 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 301.00 | 684 301.00 | | 684 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 556.00 | 827 167.00 | 19 389.00 | 846 556.00 |