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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 2 462.00 | 3 087.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 735.00 | 319 147.00 | 121 587.00 | 440 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 671.00 | 79 066.00 | 48 605.00 | 127 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 477.00 | 400 676.00 | 222 801.00 | 623 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 370.00 | | 104 370.00 | 104 370.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 363 719.00 | | 363 719.00 | 363 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 750.00 | | 480 750.00 | 480 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 228.00 | 400 676.00 | 703 551.00 | 1 104 228.00 |
CU Autres participations | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 520.00 | | | 396 520.00 |
DG Autres réserves | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
DL TOTAL (I) | 490 642.00 | | | 490 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
EA Autres dettes | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 908.00 | | | 212 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 551.00 | | | 703 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 360.00 | | | 195 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 867.00 | | 21 997.00 | 636 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 386.00 | 623 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 387.00 | 568 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 510.00 | | 21 283.00 | 581 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 807.00 | 1.00 | 714.00 | 48 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 248.00 | 40 815.00 | 35 386.00 | 395 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 110.00 | 999.00 | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 896.00 | 39 705.00 | 34 387.00 | 392 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 728.00 | 7 179.00 | 17 548.00 | 24 728.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 585.00 | 116 215.00 | 1 369.00 | 117 585.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 908.00 | 195 360.00 | 17 548.00 | 212 908.00 |