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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 549.00 | | 5 550.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 1 629.00 | 38 370.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 202.00 | 310 329.00 | 283 872.00 | 594 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 011.00 | 112 112.00 | 8 899.00 | 121 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 293.00 | 429 620.00 | 381 673.00 | 811 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 693.00 | 2 836.00 | 126 857.00 | 129 693.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 642.00 | 2 836.00 | 431 805.00 | 434 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 936.00 | 432 457.00 | 813 478.00 | 1 245 936.00 |
CU Autres participations | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 314.00 | | | 428 314.00 |
DG Autres réserves | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 468 286.00 | | | 468 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
EA Autres dettes | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 192.00 | | | 345 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 478.00 | | | 813 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 289.00 | | | 189 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 500.00 | | 75 945.00 | 735 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 50 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 811 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 855.00 | | 75 357.00 | 679 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 094.00 | | 588.00 | 50 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 533.00 | 55 087.00 | | 374 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 867.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 851.00 | 54 219.00 | | 369 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | | |