| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828.00 | 31 377.00 | 2 451.00 | 33 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 706.00 | 45 641.00 | 5 065.00 | 50 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 760.00 | 45 641.00 | 11 118.00 | 56 760.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 838.00 | -11 814.00 | | -19 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | -8 024.00 | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | -3 757.00 | -11 453.00 | | -3 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928.00 | 6 535.00 | | 5 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 4 215.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 770.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 11 109.00 | | 5 205.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 201.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 875.00 | 24 830.00 | | 14 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118.00 | 13 376.00 | | 11 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875.00 | 24 830.00 | | 14 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FD Production vendue biens | 143 279.00 | | 143 279.00 | 143 279.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 133.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 133.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -133.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 600.00 | 137 564.00 | | 149 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 904.00 | 145 588.00 | | 141 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696.00 | -8 024.00 | | 7 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 638.00 | 3 042.00 | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 856.00 | | 1 850.00 | 48 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 283.00 | | 1 809.00 | 46 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 41.00 | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 957.00 | 684.00 | | 44 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 957.00 | 684.00 | | 44 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |