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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828.00 | 32 803.00 | 1 025.00 | 33 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 740.00 | 47 067.00 | 3 674.00 | 50 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 873.00 | 47 067.00 | 21 806.00 | 68 873.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 426.00 | -12 142.00 | | -9 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774.00 | 2 715.00 | | -4 774.00 |
DL TOTAL (I) | -5 816.00 | -1 042.00 | | -5 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 109.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 4 244.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 173.00 | 10 565.00 | | 18 173.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 1 305.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 622.00 | 16 223.00 | | 27 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 806.00 | 15 181.00 | | 21 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 622.00 | 16 223.00 | | 27 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
FD Production vendue biens | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 586.00 | 147 322.00 | | 138 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 360.00 | 144 607.00 | | 143 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 774.00 | 2 715.00 | | -4 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 706.00 | | 34.00 | 50 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 34.00 | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 373.00 | 694.00 | | 46 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 373.00 | 694.00 | | 46 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |