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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 144.00 | 30 410.00 | 3 733.00 | 34 144.00 |
AH Fonds commercial | 401 175.00 | | 401 175.00 | 401 175.00 |
AP Constructions | 24 313.00 | 10 109.00 | 14 205.00 | 24 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 795.00 | 38 068.00 | 47 727.00 | 85 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 4 472.00 | 480.00 | 4 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 046.00 | 83 058.00 | 487 987.00 | 571 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CF Disponibilités | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 010.00 | 83 058.00 | 563 952.00 | 647 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DH Report à nouveau | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 254 290.00 | | | 254 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 855.00 | | | 222 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 662.00 | | | 309 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 952.00 | | | 563 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 094.00 | | 50 751.00 | 530 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 571 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 401 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 119 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 975.00 | | | 401 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 476.00 | | 50 751.00 | 77 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 563.00 | 17 296.00 | 9 800.00 | 75 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 582.00 | 6 829.00 | | 23 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 181.00 | 10 467.00 | 9 000.00 | 51 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 318.00 | | 11 313.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 800.00 | 7 289.00 | 21 511.00 | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 222 855.00 | 8 000.00 | 214 855.00 | 222 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 765.00 | 62 265.00 | 16 500.00 | 78 765.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 662.00 | 73 296.00 | 236 366.00 | 309 662.00 |