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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 175.00 | | 401 175.00 | 401 175.00 |
AP Constructions | 30 407.00 | 17 872.00 | 12 535.00 | 30 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 947.00 | 55 891.00 | 29 056.00 | 84 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 243.00 | 78 715.00 | 460 528.00 | 539 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 819.00 | 78 715.00 | 543 104.00 | 621 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DH Report à nouveau | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 265 685.00 | | | 265 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 355.00 | | | 191 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 419.00 | | | 277 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 104.00 | | | 543 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 046.00 | | 7 356.00 | 571 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 34 992.00 | 539 243.00 | 4 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 144.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 848.00 | 120 306.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 175.00 | | | 401 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 227.00 | | 6 094.00 | 119 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 1 262.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 026.00 | 13 681.00 | 34 992.00 | 100 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 883.00 | 13 681.00 | 848.00 | 65 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
UX Autres créances clients | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 250.00 | 7 789.00 | 6 461.00 | 14 250.00 |
VI Groupe et associés | 191 355.00 | 10 000.00 | 181 355.00 | 191 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 700.00 | 74 938.00 | 17 762.00 | 92 700.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 419.00 | 89 603.00 | 187 816.00 | 277 419.00 |